单位(元)中银乐享债券(016965)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,990,500 |
1,345,027 |
结算备付金 |
12,808,572 |
12,596,395 |
存出保证金 |
2,531 |
- |
交易性金融资产 |
1,228,619,162 |
1,719,408,357 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,228,619,162 |
1,719,408,357 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
9,992 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,243,430,758 |
1,733,349,779 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
238,258,195 |
93,114,609 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
55 |
- |
应付管理人报酬 |
255,111 |
503,121 |
应付托管费 |
85,037 |
167,707 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
94,448 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
233,269 |
125,432 |
负债合计 |
238,926,115 |
93,910,869 |
所有者权益 |
实收基金 |
996,868,278 |
1,626,240,592 |
未分配利润 |
7,636,365 |
13,198,318 |
所有者权益合计 |
1,004,504,643 |
1,639,438,910 |
负债和所有者权益总计 |
1,243,430,758 |
1,733,349,779 |
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