单位(元)工银中证1000指数增强C(016943)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,570,098 |
8,103,780 |
结算备付金 |
- |
867,204 |
存出保证金 |
38,871 |
70,307 |
交易性金融资产 |
96,289,532 |
127,680,419 |
其中:股票投资 |
96,289,532 |
127,570,610 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
109,809 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
170,938 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
77,455 |
132,280 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
102,975,956 |
137,024,928 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
146,867 |
675,673 |
应付管理人报酬 |
86,488 |
116,884 |
应付托管费 |
8,649 |
11,688 |
应付销售服务费 |
12,505 |
17,278 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
140,000 |
555,065 |
负债合计 |
394,509 |
1,376,589 |
所有者权益 |
实收基金 |
109,416,965 |
135,647,377 |
未分配利润 |
-6,835,518 |
962 |
所有者权益合计 |
102,581,447 |
135,648,339 |
负债和所有者权益总计 |
102,975,956 |
137,024,928 |
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