单位(元)景顺长城中证500指数增强C(016935)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
85,998,122 |
82,742,210 |
99,276,083 |
结算备付金 |
6,109,366 |
8,520,919 |
18,116,994 |
存出保证金 |
1,407,917 |
1,873,148 |
1,069,211 |
交易性金融资产 |
1,120,766,411 |
1,222,237,656 |
1,594,850,044 |
其中:股票投资 |
1,120,579,399 |
1,222,021,838 |
1,594,850,044 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
187,012 |
215,818 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
288,173 |
175,795 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
319,984 |
621,284 |
812,851 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,214,601,800 |
1,316,283,390 |
1,714,300,978 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
14,218,471 |
- |
14 |
应付赎回款 |
704,957 |
571,150 |
2,126,745 |
应付管理人报酬 |
1,196,276 |
1,291,864 |
1,702,475 |
应付托管费 |
199,379 |
215,311 |
283,746 |
应付销售服务费 |
1,089 |
788 |
35 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
1 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
3,375,897 |
5,111,404 |
8,501,989 |
负债合计 |
19,696,069 |
7,190,518 |
12,615,005 |
所有者权益 |
实收基金 |
953,799,133 |
964,351,920 |
1,239,871,872 |
未分配利润 |
241,106,598 |
344,740,953 |
461,814,101 |
所有者权益合计 |
1,194,905,731 |
1,309,092,872 |
1,701,685,973 |
负债和所有者权益总计 |
1,214,601,800 |
1,316,283,390 |
1,714,300,978 |
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