单位(元)景顺长城睿丰短债债券A(016933)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
743,073 |
83,462 |
结算备付金 |
6,426 |
103,024 |
存出保证金 |
3,028 |
24,184 |
交易性金融资产 |
954,146,265 |
489,440,593 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
954,146,265 |
489,440,593 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
269,643,290 |
127,925 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,224,542,082 |
489,779,188 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
240,699,370 |
130,063,989 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
200,441 |
100,980 |
应付托管费 |
33,407 |
16,830 |
应付销售服务费 |
85,435 |
51,202 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
52,396 |
17,343 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
283,827 |
182,523 |
负债合计 |
241,354,877 |
130,432,866 |
所有者权益 |
实收基金 |
952,075,791 |
353,036,515 |
未分配利润 |
31,111,414 |
6,309,807 |
所有者权益合计 |
983,187,206 |
359,346,322 |
负债和所有者权益总计 |
1,224,542,082 |
489,779,188 |
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