单位(元)华夏鼎辉债券C(016926)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,659,439 |
4,379,765 |
3,379,557 |
结算备付金 |
- |
56,755 |
1,736,423 |
存出保证金 |
995 |
9,288 |
- |
交易性金融资产 |
3,411,095,665 |
2,895,703,351 |
3,155,654,276 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,411,095,665 |
2,895,703,351 |
3,155,654,276 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
270,040,803 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,415,756,099 |
2,900,149,159 |
3,430,811,059 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
682,159,053 |
170,075,560 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
824,883 |
548,210 |
613,600 |
应付托管费 |
274,961 |
182,737 |
204,533 |
应付销售服务费 |
5 |
4 |
4 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
213,909 |
140,542 |
123,450 |
负债合计 |
1,313,759 |
683,030,547 |
171,017,147 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,387,935,758 |
2,198,766,691 |
3,245,393,614 |
未分配利润 |
26,506,582 |
18,351,921 |
14,400,299 |
所有者权益合计 |
3,414,442,340 |
2,217,118,612 |
3,259,793,912 |
负债和所有者权益总计 |
3,415,756,099 |
2,900,149,159 |
3,430,811,059 |
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