单位(元)山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
90,508 |
762,924 |
结算备付金 |
77,126 |
1,828,362 |
存出保证金 |
11,799 |
9,200 |
交易性金融资产 |
40,569,194 |
170,432,683 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
40,569,194 |
170,432,683 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
734 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
40,749,361 |
173,033,169 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
599,955 |
27,993,579 |
应付证券清算款 |
- |
648,685 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,680 |
71,102 |
应付托管费 |
3,447 |
11,850 |
应付销售服务费 |
3,990 |
19,051 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,186 |
15,537 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
115,533 |
49,147 |
负债合计 |
744,790 |
28,808,951 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,940,018 |
143,058,264 |
未分配利润 |
64,554 |
1,165,954 |
所有者权益合计 |
40,004,571 |
144,224,218 |
负债和所有者权益总计 |
40,749,361 |
173,033,169 |
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