单位(元)长信稳恒债券C(016878)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,265,654 |
724,888 |
结算备付金 |
1,392,353 |
302,462 |
存出保证金 |
43,441 |
29,732 |
交易性金融资产 |
642,532,425 |
619,626,929 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
642,532,425 |
619,626,929 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
645,233,873 |
620,684,011 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
142,108,329 |
119,065,964 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
128,195 |
124,581 |
应付托管费 |
42,732 |
41,527 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
52,492 |
35,864 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
188,354 |
106,336 |
负债合计 |
142,520,102 |
119,374,273 |
所有者权益 |
实收基金 |
499,841,022 |
499,843,253 |
未分配利润 |
2,872,749 |
1,466,485 |
所有者权益合计 |
502,713,771 |
501,309,738 |
负债和所有者权益总计 |
645,233,873 |
620,684,011 |
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