单位(元)华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,950,749 |
778,399 |
结算备付金 |
602,713 |
- |
存出保证金 |
11,566 |
2,042 |
交易性金融资产 |
2,465,913,550 |
185,809,806 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,387,093,532 |
185,809,806 |
资产支持证券投资 |
78,820,018 |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
110,052,867 |
4,000,492 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
98,807,178 |
5,441,058 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,678,338,624 |
196,031,797 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
37,512,832 |
应付证券清算款 |
- |
3,036,992 |
应付赎回款 |
60,866,966 |
1,741,584 |
应付管理人报酬 |
331,967 |
20,457 |
应付托管费 |
82,992 |
5,114 |
应付销售服务费 |
58,290 |
14,865 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
155,144 |
12,453 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
216,971 |
105,997 |
负债合计 |
61,712,331 |
42,450,295 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,498,378,584 |
149,613,828 |
未分配利润 |
118,247,709 |
3,967,674 |
所有者权益合计 |
2,616,626,293 |
153,581,502 |
负债和所有者权益总计 |
2,678,338,624 |
196,031,797 |
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