单位(元)华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,216,373 |
1,554,404 |
| 结算备付金 |
82,502 |
91,479 |
| 存出保证金 |
7,358 |
9,978 |
| 交易性金融资产 |
14,379,853 |
18,682,152 |
| 其中：股票投资 |
14,379,853 |
18,682,152 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
127,107 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
386 |
778 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
15,686,473 |
20,465,898 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
324,040 |
185,784 |
| 应付赎回款 |
1,924 |
966 |
| 应付管理人报酬 |
10,392 |
13,259 |
| 应付托管费 |
1,949 |
2,486 |
| 应付销售服务费 |
1,927 |
3,206 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
28,675 |
26,184 |
| 负债合计 |
368,907 |
231,886 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,672,915 |
21,367,955 |
| 未分配利润 |
-2,355,349 |
-1,133,943 |
| 所有者权益合计 |
15,317,566 |
20,234,012 |
| 负债和所有者权益总计 |
15,686,473 |
20,465,898 |
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