单位(元)大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,213,089 |
869,436 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
6,698 |
交易性金融资产 |
540,696,226 |
856,204,968 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
540,696,226 |
856,204,968 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
40,027,421 |
223,083,788 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
400 |
60,801,843 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
581,937,136 |
1,140,966,732 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
85,014,437 |
176,070,968 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
62,283 |
95,992 |
应付托管费 |
15,571 |
23,998 |
应付销售服务费 |
62,283 |
95,992 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
230,772 |
167,995 |
负债合计 |
85,385,347 |
176,454,944 |
所有者权益 |
实收基金 |
485,997,994 |
952,618,418 |
未分配利润 |
10,553,795 |
11,893,369 |
所有者权益合计 |
496,551,789 |
964,511,787 |
负债和所有者权益总计 |
581,937,136 |
1,140,966,732 |
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