基金经理：李帅
| 单位净值:0.8226 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:0.8226 | 截止日期:2024/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧高端装备股票发起A(016847)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,124,256 | 7,944,078 | ||
| 结算备付金 | 295,668 | 298,275 | ||
| 存出保证金 | 51,653 | 29,539 | ||
| 交易性金融资产 | 86,977,547 | 133,394,336 | ||
| 其中：股票投资 | 86,876,128 | 133,293,810 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 101,420 | 100,526 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 1,901,086 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 293,143 | 1,362,270 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 92,742,266 | 144,929,584 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 133,892 | - | ||
| 应付赎回款 | 216,875 | 3,481,501 | ||
| 应付管理人报酬 | 96,209 | 194,492 | ||
| 应付托管费 | 16,035 | 32,415 | ||
| 应付销售服务费 | 34,239 | 58,581 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 0 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 232,851 | 208,408 | ||
| 负债合计 | 730,101 | 3,975,397 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 112,105,033 | 146,823,855 | ||
| 未分配利润 | -20,092,868 | -5,869,669 | ||
| 所有者权益合计 | 92,012,166 | 140,954,186 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 92,742,266 | 144,929,584 | ||
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