单位(元)中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,325,979 |
17,453,266 |
结算备付金 |
3,150 |
23,363 |
存出保证金 |
2,482 |
1,893 |
交易性金融资产 |
63,867,592 |
51,791,868 |
其中:股票投资 |
6,780,171 |
6,649,798 |
基金投资 |
53,213,591 |
41,082,543 |
债券投资 |
3,873,830 |
4,059,527 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
82 |
应收申购款 |
2,304 |
210 |
其他资产 |
1,469 |
12 |
资产总计 |
65,202,976 |
69,270,693 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
24,113 |
27,429 |
应付托管费 |
7,820 |
8,428 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
42,972 |
30,047 |
负债合计 |
74,905 |
65,904 |
所有者权益 |
实收基金 |
68,324,418 |
68,273,185 |
未分配利润 |
-3,196,348 |
931,603 |
所有者权益合计 |
65,128,071 |
69,204,789 |
负债和所有者权益总计 |
65,202,976 |
69,270,693 |
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