基金经理：朱睿
| 单位净值:0.9851 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.9851 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华睿进一年持有期混合C(016819)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,610,154 | 22,513,755 | ||
| 结算备付金 | 8,299,648 | 456,645 | ||
| 存出保证金 | 61,518 | 79,673 | ||
| 交易性金融资产 | 313,375,526 | 314,131,389 | ||
| 其中：股票投资 | 313,375,526 | 314,131,389 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 4,097,480 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 688,088 | ||
| 应收申购款 | 500 | 90 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 338,347,347 | 341,967,120 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 5,493,906 | 8,451,212 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 329,935 | 404,166 | ||
| 应付托管费 | 54,989 | 67,361 | ||
| 应付销售服务费 | 8,106 | 7,862 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 332,849 | 369,786 | ||
| 负债合计 | 6,219,784 | 9,300,387 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 354,022,507 | 353,591,858 | ||
| 未分配利润 | -21,894,945 | -20,925,125 | ||
| 所有者权益合计 | 332,127,562 | 332,666,733 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 338,347,347 | 341,967,120 | ||
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