单位(元)嘉合磐益纯债C(016809)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,984,378 |
624,178 |
2,025,865 |
结算备付金 |
- |
1,451,811 |
- |
存出保证金 |
23,326 |
7,506 |
145,108 |
交易性金融资产 |
957,057,310 |
932,018,348 |
1,036,141,193 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
957,057,310 |
932,018,348 |
1,036,141,193 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
- |
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其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
959,065,014 |
934,101,842 |
1,038,312,166 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
221,417,560 |
212,339,130 |
188,261,665 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
187,082 |
177,627 |
215,768 |
应付托管费 |
31,180 |
29,605 |
35,961 |
应付销售服务费 |
- |
- |
14 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
84,413 |
65,126 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
199,954 |
99,835 |
109,376 |
负债合计 |
221,920,190 |
212,711,323 |
188,622,784 |
所有者权益 |
实收基金 |
700,010,201 |
700,010,641 |
850,162,715 |
未分配利润 |
37,134,624 |
21,379,879 |
-473,334 |
所有者权益合计 |
737,144,824 |
721,390,520 |
849,689,382 |
负债和所有者权益总计 |
959,065,014 |
934,101,842 |
1,038,312,166 |
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