单位(元)华安沣裕债券A(016794)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
567,390 |
2,977,010 |
结算备付金 |
206,188 |
105,011 |
存出保证金 |
6,450 |
16,468 |
交易性金融资产 |
64,385,216 |
66,940,460 |
其中:股票投资 |
8,789,599 |
7,688,708 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
55,595,617 |
59,251,752 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-653 |
应收证券清算款 |
198,209 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,100,000 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
65,363,453 |
71,138,296 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
3,999,552 |
- |
应付证券清算款 |
- |
208,593 |
应付赎回款 |
- |
216,407 |
应付管理人报酬 |
31,463 |
29,101 |
应付托管费 |
7,866 |
7,275 |
应付销售服务费 |
8,404 |
9,511 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
182,969 |
128,790 |
负债合计 |
4,230,253 |
599,677 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,176,101 |
69,929,088 |
未分配利润 |
-42,901 |
609,531 |
所有者权益合计 |
61,133,200 |
70,538,619 |
负债和所有者权益总计 |
65,363,453 |
71,138,296 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。