单位(元)大成惠昭一年定开债券发起式(016793)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,054,960 |
1,020,940 |
932,687 |
结算备付金 |
9,133,984 |
39,420,617 |
2,242,183 |
存出保证金 |
6,163 |
8,399 |
18,130 |
交易性金融资产 |
3,510,844,789 |
3,327,447,644 |
3,208,246,880 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
3,510,844,789 |
3,327,447,644 |
3,208,246,880 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
3,523,039,897 |
3,367,897,599 |
3,211,439,881 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
988,012,161 |
817,238,741 |
710,237,012 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
644,731 |
627,979 |
634,538 |
应付托管费 |
214,910 |
209,326 |
211,513 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
143,578 |
149,507 |
32,359 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
254,787 |
180,773 |
177,810 |
负债合计 |
989,270,168 |
818,406,326 |
711,293,231 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,509,999,000 |
2,509,999,000 |
2,509,999,000 |
未分配利润 |
23,770,729 |
39,492,274 |
-9,852,350 |
所有者权益合计 |
2,533,769,729 |
2,549,491,274 |
2,500,146,650 |
负债和所有者权益总计 |
3,523,039,897 |
3,367,897,599 |
3,211,439,881 |
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