单位(元)中信建投红利智选混合A(016774)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
23,648,181 |
17,998,481 |
55,153,921 |
结算备付金 |
- |
2,288,048 |
30,056,438 |
存出保证金 |
- |
1,727,550 |
- |
交易性金融资产 |
185,759,640 |
202,672,535 |
176,079,266 |
其中:股票投资 |
185,759,640 |
202,672,535 |
176,079,266 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
28,333 |
应收申购款 |
4,236,954 |
6,724,532 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
213,644,776 |
231,411,146 |
261,317,958 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
6,918,439 |
238,562 |
- |
应付管理人报酬 |
182,319 |
190,648 |
337,151 |
应付托管费 |
30,386 |
31,775 |
56,192 |
应付销售服务费 |
30,176 |
31,664 |
21,881 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
23 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,278 |
84,313 |
70,000 |
负债合计 |
7,321,598 |
576,986 |
485,224 |
所有者权益 |
实收基金 |
200,178,437 |
212,200,163 |
260,365,619 |
未分配利润 |
6,144,741 |
18,633,997 |
467,115 |
所有者权益合计 |
206,323,178 |
230,834,160 |
260,832,735 |
负债和所有者权益总计 |
213,644,776 |
231,411,146 |
261,317,958 |
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