单位(元)华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
76,895,062 |
6,635,537 |
结算备付金 |
1,064,762 |
112,825 |
存出保证金 |
45,230 |
21,876 |
交易性金融资产 |
956,148,678 |
202,528,740 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
946,984,280 |
190,395,583 |
债券投资 |
9,164,398 |
12,133,157 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-2,335 |
应收证券清算款 |
- |
5,242,575 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
21,741 |
0 |
应收申购款 |
6,130,479 |
- |
其他资产 |
29,862 |
15,681 |
资产总计 |
1,040,335,814 |
214,554,900 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
10,337,185 |
- |
应付赎回款 |
1,483,543 |
8,334,328 |
应付管理人报酬 |
172,219 |
39,843 |
应付托管费 |
77,757 |
16,021 |
应付销售服务费 |
5,831 |
18,459 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
150,000 |
55,155 |
负债合计 |
12,226,535 |
8,463,806 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,018,939,469 |
205,082,980 |
未分配利润 |
9,169,810 |
1,008,113 |
所有者权益合计 |
1,028,109,278 |
206,091,094 |
负债和所有者权益总计 |
1,040,335,814 |
214,554,900 |
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