单位(元)农银品质农业股票C(016726)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,722,059 |
34,887,283 |
结算备付金 |
131,387 |
- |
存出保证金 |
11,162 |
11,799 |
交易性金融资产 |
44,995,390 |
20,210,526 |
其中:股票投资 |
41,960,510 |
20,210,526 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,034,879 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
1,400 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
51,860,008 |
55,111,007 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
56,010 |
51,681 |
应付管理人报酬 |
43,142 |
27,640 |
应付托管费 |
8,628 |
6,910 |
应付销售服务费 |
12,038 |
5,187 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
206,511 |
96,239 |
负债合计 |
326,328 |
187,657 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,124,140 |
61,203,073 |
未分配利润 |
-8,590,461 |
-6,279,723 |
所有者权益合计 |
51,533,680 |
54,923,351 |
负债和所有者权益总计 |
51,860,008 |
55,111,007 |
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