单位(元)天弘招利短债A(016695)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,744,758 |
39,389,759 |
结算备付金 |
- |
258,217 |
存出保证金 |
- |
1,526 |
交易性金融资产 |
2,571,762,012 |
2,473,480,791 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,571,762,012 |
2,473,480,791 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
91,424,101 |
9,308,110 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,668,930,871 |
2,522,438,403 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
504,526,487 |
287,852,532 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
4,905,273 |
39,072,820 |
应付管理人报酬 |
480,011 |
649,543 |
应付托管费 |
160,004 |
216,514 |
应付销售服务费 |
154,467 |
205,962 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
229,258 |
325,539 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
302,593 |
173,092 |
负债合计 |
510,758,094 |
328,496,003 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,089,826,954 |
2,153,385,484 |
未分配利润 |
68,345,822 |
40,556,916 |
所有者权益合计 |
2,158,172,777 |
2,193,942,400 |
负债和所有者权益总计 |
2,668,930,871 |
2,522,438,403 |
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