单位(元)中银淳享一年定开债券发起式(016689)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,766,293 |
1,476,460 |
结算备付金 |
8,239,169 |
8,620,379 |
存出保证金 |
9,642 |
95,412 |
交易性金融资产 |
2,637,045,222 |
2,794,105,100 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,637,045,222 |
2,794,105,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
100,039,602 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
50,000 |
资产总计 |
2,747,099,928 |
2,804,347,351 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
696,693,436 |
747,306,941 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
520,081 |
506,164 |
应付托管费 |
173,360 |
168,721 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
8,931 |
19,589 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
79,505 |
83,441 |
负债合计 |
697,475,313 |
748,084,857 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,010,000,000 |
2,010,000,000 |
未分配利润 |
39,624,616 |
46,262,494 |
所有者权益合计 |
2,049,624,616 |
2,056,262,494 |
负债和所有者权益总计 |
2,747,099,928 |
2,804,347,351 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。