单位(元)永赢安泰中短债C(016675)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
496,760 |
528,174 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
1,908 |
交易性金融资产 |
3,191,129,091 |
691,860,435 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,191,129,091 |
691,860,435 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
477,915,574 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
160,358,590 |
6,100,798 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,829,900,016 |
698,491,316 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
132,517,479 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
4,103,969 |
20,455 |
应付管理人报酬 |
657,515 |
103,147 |
应付托管费 |
164,379 |
25,787 |
应付销售服务费 |
722,959 |
72,674 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
289,676 |
45,244 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
232,967 |
115,202 |
负债合计 |
6,171,464 |
132,899,989 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,678,466,811 |
551,277,612 |
未分配利润 |
145,261,741 |
14,313,714 |
所有者权益合计 |
3,823,728,552 |
565,591,326 |
负债和所有者权益总计 |
3,829,900,016 |
698,491,316 |
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