单位(元)景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/4/7 |
资产 |
银行存款 |
51,447,958 |
26,424,326 |
386,459,826 |
结算备付金 |
259,487 |
21,360 |
- |
存出保证金 |
18,381 |
18,231 |
- |
交易性金融资产 |
226,848,565 |
259,854,429 |
88,566,273 |
其中:股票投资 |
133,716 |
- |
- |
基金投资 |
226,714,849 |
259,854,429 |
88,566,273 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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- |
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应收申购款 |
7,421,163 |
14,543,550 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
285,995,553 |
300,861,897 |
475,026,099 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
31,762,152 |
5,554,576 |
72,890,787 |
应付赎回款 |
5,251,379 |
11,026,181 |
- |
应付管理人报酬 |
154,553 |
222,789 |
92,326 |
应付托管费 |
43,888 |
50,378 |
19,293 |
应付销售服务费 |
28,605 |
23,661 |
3,951 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
161,047 |
50,923 |
4,874 |
负债合计 |
37,401,625 |
16,928,509 |
73,011,230 |
所有者权益 |
实收基金 |
213,637,203 |
252,308,794 |
402,990,054 |
未分配利润 |
34,956,726 |
31,624,594 |
-975,185 |
所有者权益合计 |
248,593,929 |
283,933,387 |
402,014,869 |
负债和所有者权益总计 |
285,995,553 |
300,861,897 |
475,026,099 |
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