单位(元)华商鸿丰纯债债券(016661)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,541,477 |
11,365,008 |
12,404,242 |
| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
- |
310 |
| 交易性金融资产 |
2,346,505,323 |
2,305,980,491 |
1,395,287,671 |
| 其中：股票投资 |
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| 基金投资 |
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| 债券投资 |
2,346,505,323 |
2,305,980,491 |
1,395,287,671 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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597,603,506 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,355,046,800 |
2,317,345,499 |
2,005,295,729 |
| 负债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
334,240,627 |
304,112,988 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
513,399 |
499,054 |
509,502 |
| 应付托管费 |
85,566 |
83,176 |
84,917 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
229,631 |
124,550 |
93,763 |
| 负债合计 |
335,069,224 |
304,819,768 |
688,182 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,005,017,431 |
2,005,017,539 |
2,005,017,640 |
| 未分配利润 |
14,960,145 |
7,508,192 |
-410,092 |
| 所有者权益合计 |
2,019,977,576 |
2,012,525,731 |
2,004,607,548 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,355,046,800 |
2,317,345,499 |
2,005,295,729 |
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