单位(元)兴华安裕利率债A(016658)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
825,304 |
8,332,069 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,355,609,441 |
704,006,097 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,355,609,441 |
704,006,097 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
456,780,534 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,356,434,745 |
1,169,118,701 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
288,107,821 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
739 |
1,010 |
应付管理人报酬 |
218,273 |
216,199 |
应付托管费 |
72,758 |
72,066 |
应付销售服务费 |
73 |
16 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
264,491 |
8,302,672 |
负债合计 |
288,664,155 |
8,591,964 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,040,206,403 |
1,151,426,617 |
未分配利润 |
27,564,188 |
9,100,120 |
所有者权益合计 |
1,067,770,591 |
1,160,526,737 |
负债和所有者权益总计 |
1,356,434,745 |
1,169,118,701 |
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