单位(元)兴业数字经济优选股票A(016647)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,640,345 |
3,398,397 |
9,782,759 |
结算备付金 |
979,329 |
227,635 |
5,453,776 |
存出保证金 |
27,034 |
53,212 |
2,533 |
交易性金融资产 |
42,921,566 |
54,546,138 |
25,326,153 |
其中:股票投资 |
40,189,847 |
51,209,520 |
22,305,584 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,731,719 |
3,336,618 |
3,020,568 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
10,005,874 |
应收证券清算款 |
83,969 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
98,866 |
8,143,695 |
2,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
46,751,109 |
66,369,078 |
50,573,096 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
873,708 |
3,071,109 |
4,374,142 |
应付赎回款 |
144,444 |
38,801 |
2,170 |
应付管理人报酬 |
45,768 |
70,860 |
79,075 |
应付托管费 |
7,628 |
11,810 |
13,179 |
应付销售服务费 |
8,255 |
7,824 |
25,152 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
188,862 |
219,749 |
126,893 |
负债合计 |
1,268,665 |
3,420,153 |
4,620,611 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,539,698 |
65,330,574 |
46,808,758 |
未分配利润 |
-8,057,255 |
-2,381,649 |
-856,273 |
所有者权益合计 |
45,482,444 |
62,948,925 |
45,952,485 |
负债和所有者权益总计 |
46,751,109 |
66,369,078 |
50,573,096 |
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