单位(元)富国中证1000ETF联接A(016633)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
721,693 |
24,187,524 |
结算备付金 |
171,670 |
1,256 |
存出保证金 |
66,987 |
13,878 |
交易性金融资产 |
43,501,239 |
69,267,562 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
41,373,441 |
69,065,324 |
债券投资 |
2,127,798 |
202,239 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
101,813 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
119,067 |
10,850,989 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
44,580,656 |
104,423,022 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
24,000,842 |
应付赎回款 |
251,735 |
98,299 |
应付管理人报酬 |
1,703 |
1,011 |
应付托管费 |
341 |
202 |
应付销售服务费 |
8,796 |
2,135 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
88 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
45,500 |
41,086 |
负债合计 |
308,074 |
24,143,662 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,587,717 |
80,853,307 |
未分配利润 |
-5,315,135 |
-573,947 |
所有者权益合计 |
44,272,582 |
80,279,360 |
负债和所有者权益总计 |
44,580,656 |
104,423,022 |
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