单位(元)广发添财60天持有债券A(016628)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,792,070 |
1,371,603 |
8,986,185 |
结算备付金 |
2,199,814 |
196,546 |
453,974 |
存出保证金 |
49 |
2,715 |
12,573 |
交易性金融资产 |
138,032,838 |
92,539,762 |
266,940,227 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
138,032,838 |
92,539,762 |
266,940,227 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
5,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,783,589 |
- |
500 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
152,808,360 |
94,110,626 |
281,393,459 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
12,929,279 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
5,000,000 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
17,794 |
14,090 |
54,397 |
应付托管费 |
4,449 |
3,522 |
13,599 |
应付销售服务费 |
14,836 |
13,455 |
53,378 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,341 |
3,231 |
16,247 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
60,708 |
105,072 |
77,072 |
负债合计 |
101,127 |
13,068,649 |
5,214,694 |
所有者权益 |
实收基金 |
146,679,942 |
79,446,595 |
275,541,729 |
未分配利润 |
6,027,290 |
1,595,382 |
637,036 |
所有者权益合计 |
152,707,232 |
81,041,977 |
276,178,765 |
负债和所有者权益总计 |
152,808,360 |
94,110,626 |
281,393,459 |
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