单位(元)银华卓信成长精选混合C(016624)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
19,407,398 |
14,745,296 |
结算备付金 |
474,442 |
10,842,012 |
存出保证金 |
70,411 |
116,303 |
交易性金融资产 |
69,195,241 |
108,165,527 |
其中:股票投资 |
69,195,241 |
108,165,527 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,800 |
32,100 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
89,149,293 |
133,901,239 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1 |
应付赎回款 |
19,588 |
30,166 |
应付管理人报酬 |
92,987 |
173,660 |
应付托管费 |
15,498 |
28,943 |
应付销售服务费 |
6,843 |
10,099 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
550,377 |
658,799 |
负债合计 |
685,293 |
901,669 |
所有者权益 |
实收基金 |
133,105,298 |
146,920,386 |
未分配利润 |
-44,641,298 |
-13,920,816 |
所有者权益合计 |
88,464,000 |
132,999,570 |
负债和所有者权益总计 |
89,149,293 |
133,901,239 |
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