单位(元)富国稳健添盈债券A(016610)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,568,327 |
14,559,207 |
结算备付金 |
25,691,950 |
195,214,455 |
存出保证金 |
137,511 |
179,915 |
交易性金融资产 |
4,290,350,694 |
5,094,599,835 |
其中:股票投资 |
635,466,203 |
685,986,062 |
基金投资 |
20,422,845 |
25,340,000 |
债券投资 |
3,634,461,646 |
4,383,273,773 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
512,247,392 |
应收证券清算款 |
17,559,216 |
7,030,403 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
302,783 |
729,231 |
应收申购款 |
2,404 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
4,351,612,884 |
5,824,560,439 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
737,934,508 |
90,813,077 |
应付证券清算款 |
47 |
18,258,344 |
应付赎回款 |
24,967,224 |
- |
应付管理人报酬 |
2,175,204 |
3,267,120 |
应付托管费 |
468,616 |
703,050 |
应付销售服务费 |
762,722 |
1,261,416 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
119,802 |
125,515 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
319,095 |
627,763 |
负债合计 |
766,747,218 |
115,056,285 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,629,459,584 |
5,716,816,404 |
未分配利润 |
-44,593,918 |
-7,312,250 |
所有者权益合计 |
3,584,865,666 |
5,709,504,154 |
负债和所有者权益总计 |
4,351,612,884 |
5,824,560,439 |
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