单位(元)中金安盈90天持有中短债A(016607)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
911,166 |
2,780,696 |
结算备付金 |
991,671 |
1,962,687 |
存出保证金 |
- |
936 |
交易性金融资产 |
284,759,760 |
264,106,161 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
284,759,760 |
264,106,161 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
890,089 |
458,618 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
287,552,685 |
269,309,098 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
50,018,027 |
22,961,620 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
503,246 |
2,023,352 |
应付管理人报酬 |
41,784 |
40,668 |
应付托管费 |
10,446 |
10,167 |
应付销售服务费 |
23,593 |
37,386 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
22,422 |
19,204 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
203,884 |
122,558 |
负债合计 |
50,823,401 |
25,214,954 |
所有者权益 |
实收基金 |
228,203,358 |
238,652,638 |
未分配利润 |
8,525,926 |
5,441,506 |
所有者权益合计 |
236,729,284 |
244,094,144 |
负债和所有者权益总计 |
287,552,685 |
269,309,098 |
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