单位(元)财通资管臻享成长混合A(016605)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
50,934,782 |
200,501,553 |
结算备付金 |
2,567,499 |
20,980,912 |
存出保证金 |
176,822 |
141,025 |
交易性金融资产 |
475,778,425 |
206,814,274 |
其中:股票投资 |
475,778,425 |
206,814,274 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
57,446,757 |
261,043,074 |
应收证券清算款 |
1,392,679 |
557,630 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
47,623 |
80 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
588,344,587 |
690,038,548 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
7,581,134 |
- |
应付赎回款 |
1,130,845 |
1,268,391 |
应付管理人报酬 |
582,031 |
857,829 |
应付托管费 |
97,005 |
142,972 |
应付销售服务费 |
37,457 |
43,855 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
685,514 |
452,635 |
负债合计 |
10,113,986 |
2,765,681 |
所有者权益 |
实收基金 |
643,778,829 |
733,293,370 |
未分配利润 |
-65,548,228 |
-46,020,504 |
所有者权益合计 |
578,230,601 |
687,272,867 |
负债和所有者权益总计 |
588,344,587 |
690,038,548 |
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