单位(元)长城远见成长混合A(016592)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
120,737,521 |
140,376,020 |
269,586,822 |
结算备付金 |
2,834,968 |
2,810,501 |
2,786,637 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
552,653,381 |
766,604,501 |
1,084,457,770 |
其中:股票投资 |
552,653,381 |
766,604,501 |
1,084,457,770 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
60,246 |
217,312 |
133,264 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
676,286,115 |
910,008,334 |
1,356,964,493 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,044,346 |
2,606,227 |
4,053,443 |
应付管理人报酬 |
683,979 |
1,106,002 |
1,778,536 |
应付托管费 |
113,997 |
184,334 |
296,423 |
应付销售服务费 |
148,558 |
198,055 |
353,730 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
243,923 |
91,558 |
85,643 |
负债合计 |
5,234,802 |
4,186,177 |
6,567,775 |
所有者权益 |
实收基金 |
838,994,142 |
965,346,498 |
1,388,875,159 |
未分配利润 |
-167,942,829 |
-59,524,341 |
-38,478,440 |
所有者权益合计 |
671,051,313 |
905,822,157 |
1,350,396,718 |
负债和所有者权益总计 |
676,286,115 |
910,008,334 |
1,356,964,493 |
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