单位(元)富国融甄混合C(016589)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
88,309,371 |
99,380,102 |
462,705,141 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
266,143,388 |
387,780,632 |
194,338,710 |
其中:股票投资 |
265,604,267 |
387,164,806 |
193,576,976 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
539,121 |
615,825 |
761,734 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
31,394 |
42,930 |
30,609 |
其他资产 |
6 |
6 |
- |
资产总计 |
354,484,159 |
487,203,670 |
657,074,460 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
489,902 |
808,343 |
2,637,477 |
应付管理人报酬 |
363,823 |
612,033 |
890,599 |
应付托管费 |
60,637 |
102,006 |
148,433 |
应付销售服务费 |
49,987 |
68,729 |
112,900 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
3 |
7 |
5 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,000 |
82,110 |
41,067 |
负债合计 |
1,127,353 |
1,673,228 |
3,830,481 |
所有者权益 |
实收基金 |
438,612,606 |
522,136,063 |
660,066,162 |
未分配利润 |
-85,255,799 |
-36,605,621 |
-6,822,183 |
所有者权益合计 |
353,356,806 |
485,530,441 |
653,243,979 |
负债和所有者权益总计 |
354,484,159 |
487,203,670 |
657,074,460 |
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