单位(元)浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
946,305 |
1,808,861 |
4,428,492 |
结算备付金 |
86,406 |
- |
113,693 |
存出保证金 |
- |
- |
3,308 |
交易性金融资产 |
380,441,181 |
1,259,100,848 |
1,497,553,154 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
380,441,181 |
1,259,100,848 |
1,497,553,154 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
368,045,977 |
299,060,784 |
应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
514,696 |
35,500,611 |
412,123,804 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
381,988,589 |
1,664,456,297 |
2,213,283,235 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
101,008,134 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
68,777 |
153,224 |
195,545 |
应付托管费 |
17,194 |
38,306 |
48,886 |
应付销售服务费 |
68,777 |
153,224 |
195,545 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
5,200 |
25,014 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
234,065 |
158,294 |
316,546 |
负债合计 |
388,813 |
101,516,382 |
781,536 |
所有者权益 |
实收基金 |
371,745,718 |
1,537,466,947 |
2,202,350,268 |
未分配利润 |
9,854,057 |
25,472,968 |
10,151,431 |
所有者权益合计 |
381,599,775 |
1,562,939,915 |
2,212,501,699 |
负债和所有者权益总计 |
381,988,589 |
1,664,456,297 |
2,213,283,235 |
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