单位(元)嘉实碳中和主题混合C(016569)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,755,726 |
43,520,599 |
结算备付金 |
32,204 |
867,100 |
存出保证金 |
32,051 |
43,536 |
交易性金融资产 |
78,454,952 |
159,608,971 |
其中:股票投资 |
78,454,952 |
159,608,971 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,463,039 |
22,014,948 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,213 |
485,451 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
88,739,184 |
226,540,605 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,791,718 |
- |
应付赎回款 |
42,726 |
52,684,530 |
应付管理人报酬 |
86,383 |
272,814 |
应付托管费 |
14,397 |
45,469 |
应付销售服务费 |
19,721 |
59,232 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
192,334 |
194,209 |
负债合计 |
4,147,278 |
53,256,254 |
所有者权益 |
实收基金 |
90,411,646 |
166,772,056 |
未分配利润 |
-5,819,739 |
6,512,295 |
所有者权益合计 |
84,591,906 |
173,284,351 |
负债和所有者权益总计 |
88,739,184 |
226,540,605 |
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