基金经理：储可凡
| 单位净值:0.7971 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.7971 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢消费龙头智选混合发起A(016549)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 621,969 | 846,974 | ||
| 结算备付金 | 23,588 | 8,508 | ||
| 存出保证金 | 7,150 | 7,901 | ||
| 交易性金融资产 | 8,649,246 | 8,670,562 | ||
| 其中：股票投资 | 8,649,246 | 8,670,562 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 18,560 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 927 | ||
| 应收申购款 | 27,401 | 14,266 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 9,347,913 | 9,549,138 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 20,333 | 0 | ||
| 应付赎回款 | 39,373 | 36,874 | ||
| 应付管理人报酬 | 9,034 | 11,995 | ||
| 应付托管费 | 376 | 400 | ||
| 应付销售服务费 | 507 | 292 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 124,632 | 118,613 | ||
| 负债合计 | 194,256 | 168,175 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,602,483 | 11,082,956 | ||
| 未分配利润 | -3,448,826 | -1,701,993 | ||
| 所有者权益合计 | 9,153,658 | 9,380,964 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 9,347,913 | 9,549,138 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。