单位(元)交银启衡混合A(016541)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,277,471 |
16,403,712 |
结算备付金 |
501,647 |
1,207,629 |
存出保证金 |
75,419 |
243,328 |
交易性金融资产 |
178,451,225 |
228,309,859 |
其中:股票投资 |
176,003,425 |
228,309,859 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,447,799 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
821,308 |
应收申购款 |
2,555 |
2,675 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
193,308,316 |
246,988,511 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
89,672 |
13,051 |
应付赎回款 |
704,926 |
133,791 |
应付管理人报酬 |
201,786 |
303,233 |
应付托管费 |
33,631 |
50,539 |
应付销售服务费 |
31,980 |
38,383 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
628,952 |
1,020,936 |
负债合计 |
1,690,947 |
1,559,933 |
所有者权益 |
实收基金 |
228,100,208 |
270,275,733 |
未分配利润 |
-36,482,839 |
-24,847,156 |
所有者权益合计 |
191,617,369 |
245,428,578 |
负债和所有者权益总计 |
193,308,316 |
246,988,511 |
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