单位(元)嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
37,437,732 |
70,626,641 |
8,361,162 |
结算备付金 |
4,959,292 |
2,262,526 |
- |
存出保证金 |
2,102,978 |
968,113 |
- |
交易性金融资产 |
593,570,510 |
378,305,563 |
106,329,415 |
其中:股票投资 |
- |
378,305,563 |
106,329,415 |
基金投资 |
593,570,510 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,747,369 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
44,686 |
35,122 |
应收申购款 |
29,892,567 |
14,579,389 |
10,745,593 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
670,710,448 |
466,786,918 |
125,471,292 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
8,459,646 |
应付赎回款 |
12,934,054 |
55,037,681 |
4,558,016 |
应付管理人报酬 |
22,453 |
150,567 |
30,295 |
应付托管费 |
4,491 |
30,113 |
6,059 |
应付销售服务费 |
72,764 |
49,572 |
11,843 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
18,115 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
170,471 |
85,485 |
84,386 |
负债合计 |
13,204,233 |
55,371,535 |
13,150,246 |
所有者权益 |
实收基金 |
472,099,029 |
317,484,584 |
122,487,531 |
未分配利润 |
185,407,186 |
93,930,800 |
-10,166,484 |
所有者权益合计 |
657,506,215 |
411,415,384 |
112,321,046 |
负债和所有者权益总计 |
670,710,448 |
466,786,918 |
125,471,292 |
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