单位(元)招商均衡成长混合C(016525)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,095,144 |
5,184,790 |
19,622,838 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
112,882,891 |
184,824,315 |
313,244,171 |
其中:股票投资 |
106,087,769 |
171,375,453 |
312,975,090 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,795,122 |
13,448,862 |
269,081 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
7,999,064 |
2,998,922 |
59,980,482 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,957 |
56,816 |
46,419 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
124,980,056 |
193,064,842 |
392,893,910 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
21,759 |
687,363 |
4,148,292 |
应付管理人报酬 |
130,399 |
238,253 |
606,319 |
应付托管费 |
21,733 |
39,709 |
101,053 |
应付销售服务费 |
4,156 |
5,417 |
36,695 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,000 |
69,784 |
44,967 |
负债合计 |
318,047 |
1,040,526 |
4,937,327 |
所有者权益 |
实收基金 |
148,606,203 |
191,930,301 |
388,399,488 |
未分配利润 |
-23,944,195 |
94,014 |
-442,905 |
所有者权益合计 |
124,662,009 |
192,024,315 |
387,956,583 |
负债和所有者权益总计 |
124,980,056 |
193,064,842 |
392,893,910 |
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