单位(元)华泰紫金创新成长混合发起C(016518)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
16,200,085 |
20,381,315 |
7,418,934 |
结算备付金 |
1,078,333 |
765,554 |
1,152,227 |
存出保证金 |
13,342 |
21,735 |
14,699 |
交易性金融资产 |
38,465,617 |
46,423,622 |
121,959,959 |
其中:股票投资 |
38,465,617 |
46,423,622 |
121,959,959 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
171,277 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
17,432 |
4,350 |
3,156 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
55,774,809 |
67,767,854 |
130,548,976 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
885,246 |
264,619 |
9 |
应付赎回款 |
22,745 |
18,198 |
559,711 |
应付管理人报酬 |
55,400 |
82,754 |
178,797 |
应付托管费 |
9,233 |
13,792 |
29,799 |
应付销售服务费 |
16,073 |
19,220 |
45,537 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
408 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
167,571 |
112,371 |
130,024 |
负债合计 |
1,156,675 |
510,955 |
943,877 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,077,056 |
69,191,062 |
127,261,034 |
未分配利润 |
-6,458,922 |
-1,934,164 |
2,344,065 |
所有者权益合计 |
54,618,134 |
67,256,899 |
129,605,099 |
负债和所有者权益总计 |
55,774,809 |
67,767,854 |
130,548,976 |
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