基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0463 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0463 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,384,597 | 1,245,324 | ||
| 结算备付金 | 864,447 | - | ||
| 存出保证金 | - | 12,372 | ||
| 交易性金融资产 | 1,277,474,917 | 1,308,379,764 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,277,474,917 | 1,308,379,764 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,284,723,961 | 1,309,637,461 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 242,684,708 | 281,096,736 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 264,296 | 253,175 | ||
| 应付托管费 | 88,099 | 84,392 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 179,855 | 102,702 | ||
| 负债合计 | 243,216,957 | 281,537,005 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,999,350 | 1,009,999,350 | ||
| 未分配利润 | 31,507,653 | 18,101,105 | ||
| 所有者权益合计 | 1,041,507,003 | 1,028,100,455 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,284,723,961 | 1,309,637,461 | ||
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