单位(元)永赢新兴消费智选混合发起A(016502)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,356,689 |
1,087,104 |
结算备付金 |
64,313 |
3,393 |
存出保证金 |
18,745 |
3,835 |
交易性金融资产 |
20,797,226 |
12,463,703 |
其中:股票投资 |
20,797,226 |
12,463,703 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
446,739 |
306,449 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,500 |
应收申购款 |
515,056 |
9,778 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
23,198,768 |
13,875,762 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
679,515 |
131,075 |
应付赎回款 |
19,299 |
22,456 |
应付管理人报酬 |
21,976 |
12,987 |
应付托管费 |
1,831 |
866 |
应付销售服务费 |
1,280 |
438 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
173,644 |
81,870 |
负债合计 |
897,545 |
249,693 |
所有者权益 |
实收基金 |
29,425,574 |
16,171,965 |
未分配利润 |
-7,124,350 |
-2,545,896 |
所有者权益合计 |
22,301,223 |
13,626,069 |
负债和所有者权益总计 |
23,198,768 |
13,875,762 |
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