单位(元)东财产业优选混合发起式C(016488)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
299,680 |
653,858 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
10,405,897 |
9,862,609 |
其中:股票投资 |
9,998,125 |
9,862,609 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
407,772 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-12 |
720,076 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
7,885 |
360 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,713,449 |
11,236,902 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
10,139 |
56,625 |
应付赎回款 |
8,142 |
5,617 |
应付管理人报酬 |
10,687 |
13,240 |
应付托管费 |
891 |
883 |
应付销售服务费 |
785 |
706 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
7,439 |
负债合计 |
45,643 |
84,510 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,008,146 |
11,711,307 |
未分配利润 |
-1,340,340 |
-558,914 |
所有者权益合计 |
10,667,806 |
11,152,393 |
负债和所有者权益总计 |
10,713,449 |
11,236,902 |
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