单位(元)国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,882,921 |
7,966,596 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
1,848 |
14,624 |
交易性金融资产 |
2,518,642,390 |
2,388,462,409 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,518,642,390 |
2,388,462,409 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
189,978,466 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,878,913 |
10,976,368 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,522,406,072 |
2,597,398,462 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
492,055,683 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
365,542 |
439,272 |
应付托管费 |
91,386 |
109,818 |
应付销售服务费 |
210,186 |
306,242 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
172,371 |
158,466 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
253,530 |
158,345 |
负债合计 |
493,148,698 |
1,172,143 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,955,941,789 |
2,535,872,841 |
未分配利润 |
73,315,584 |
60,353,477 |
所有者权益合计 |
2,029,257,373 |
2,596,226,319 |
负债和所有者权益总计 |
2,522,406,072 |
2,597,398,462 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。