单位(元)兴证全球恒信债券C(016482)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
748,573 |
205,271 |
结算备付金 |
40,173,203 |
- |
存出保证金 |
487 |
17,755 |
交易性金融资产 |
2,682,670,553 |
933,483,834 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,682,670,553 |
933,483,834 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
337,331,100 |
- |
应收证券清算款 |
9,796,753 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
111,269,702 |
9,967,238 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,181,990,370 |
943,674,098 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
30,599,188 |
204,897,280 |
应付证券清算款 |
9,802,393 |
- |
应付赎回款 |
1,756,310 |
9,267,050 |
应付管理人报酬 |
284,020 |
198,379 |
应付托管费 |
66,271 |
46,288 |
应付销售服务费 |
62,865 |
70,750 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
40,885 |
25,768 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
211,778 |
123,533 |
负债合计 |
42,823,710 |
214,629,049 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,001,379,788 |
709,909,249 |
未分配利润 |
137,786,873 |
19,135,800 |
所有者权益合计 |
3,139,166,660 |
729,045,049 |
负债和所有者权益总计 |
3,181,990,370 |
943,674,098 |
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