单位(元)蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
557,661 |
567,228 |
结算备付金 |
9 |
31,061 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
3,049,568,143 |
1,788,580,441 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,049,568,143 |
1,788,580,441 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
200,030,012 |
其他资产 |
- |
60,493 |
资产总计 |
3,050,125,813 |
1,989,269,234 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
570,046,579 |
476,038,831 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
268,528 |
137,735 |
应付托管费 |
89,509 |
45,912 |
应付销售服务费 |
2 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
105,632 |
80,147 |
负债合计 |
570,510,249 |
476,302,626 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,420,993,180 |
1,496,069,028 |
未分配利润 |
58,622,385 |
16,897,579 |
所有者权益合计 |
2,479,615,564 |
1,512,966,608 |
负债和所有者权益总计 |
3,050,125,813 |
1,989,269,234 |
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