基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0527 | 累计净值:1.0527 | 截止日期:2024/5/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元惠丰纯债债券C(016439)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,395,765 | 1,242,845 | 1,014,175 | |
| 结算备付金 | - | - | 343,352 | |
| 存出保证金 | - | - | 4,833 | |
| 交易性金融资产 | 2,542,070,883 | 2,694,399,175 | 2,240,845,833 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 2,542,070,883 | 2,694,399,175 | 2,240,845,833 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 2,543,466,648 | 2,695,642,020 | 2,242,208,192 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 460,308,034 | 642,332,539 | 191,156,885 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 528,044 | 505,189 | 520,513 | |
| 应付托管费 | 88,007 | 84,198 | 86,752 | |
| 应付销售服务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 255,156 | 154,227 | 233,635 | |
| 负债合计 | 461,179,242 | 643,076,154 | 191,997,785 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,009,811,782 | 2,009,811,982 | 2,049,812,529 | |
| 未分配利润 | 72,475,625 | 42,753,883 | 397,878 | |
| 所有者权益合计 | 2,082,287,406 | 2,052,565,866 | 2,050,210,408 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,543,466,648 | 2,695,642,020 | 2,242,208,192 | |
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