单位(元)鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,352,302 |
50,951,906 |
结算备付金 |
- |
850,438 |
存出保证金 |
928 |
68,381 |
交易性金融资产 |
3,318,914,231 |
2,274,518,183 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,318,914,231 |
2,274,518,183 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
267,354,339 |
51,537,097 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,592,621,800 |
2,377,926,004 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
202,039,477 |
395,099,944 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
261,317 |
293,394 |
应付托管费 |
65,329 |
73,348 |
应付销售服务费 |
261,317 |
293,394 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
13,539 |
11,145 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
263,642 |
184,947 |
负债合计 |
202,904,622 |
395,956,171 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,308,047,857 |
1,953,746,057 |
未分配利润 |
81,669,321 |
28,223,776 |
所有者权益合计 |
3,389,717,178 |
1,981,969,833 |
负债和所有者权益总计 |
3,592,621,800 |
2,377,926,004 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。