单位(元)永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
678,061 |
3,463,513 |
443,983 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
- |
- |
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交易性金融资产 |
5,007,947,956 |
3,300,488,638 |
5,337,418,994 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
5,007,947,956 |
3,300,488,638 |
5,337,418,994 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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360,464,403 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
830,595,645 |
65,672,604 |
873,505,705 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,839,221,662 |
3,369,624,755 |
6,571,833,086 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
794,152,208 |
894,845,874 |
514,094,081 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
329,343 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
439,446 |
415,756 |
530,242 |
应付托管费 |
109,861 |
103,939 |
132,561 |
应付销售服务费 |
439,446 |
415,756 |
530,242 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
13,057 |
10,380 |
46,679 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
334,585 |
183,346 |
292,688 |
负债合计 |
795,817,945 |
895,975,052 |
515,626,493 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,904,350,496 |
2,430,784,109 |
6,025,398,652 |
未分配利润 |
139,053,221 |
42,865,594 |
30,807,940 |
所有者权益合计 |
5,043,403,716 |
2,473,649,703 |
6,056,206,593 |
负债和所有者权益总计 |
5,839,221,662 |
3,369,624,755 |
6,571,833,086 |
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